DOU 02/10/2001
Dispõe sobre o fornecimento de informações prestadas por administradoras, facilitadores, arranjos e instituições de pagamentos, credenciadoras de cartão de crédito e de débito e as demais entidades similares, nos termos do Convênio ECF 01/10, sobre as operações realizadas com estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, ou inscritos no Cadastro de Pessoa Física – CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS.
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015.
Redação anterior.
Dispõe sobre o fornecimento de informações, prestadas por administradoras de cartão de crédito e, ou, de débito, nos termos do Convênio ECF 01/01, sobre as operações realizadas com estabelecimentos de contribuintes do ICMS.
Os Estados e o Distrito Federal, signatários deste ato, representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação e Gerentes de Receita, tendo em vista o disposto no Convênio ECF 01/01, de 06 de julho de 2001, e a necessidade de uniformização de procedimentos relacionados com o fornecimento, por administradoras de cartão de crédito e, ou, de débito, de informações sobre as operações realizadas com estabelecimentos de contribuintes do ICMS, resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira Acordam as unidades federadas signatárias em fixar as disposições das cláusulas seguintes, relativas ao fornecimento de informações por administradoras, facilitadores, arranjos e instituições de pagamentos, credenciadoras de cartão de crédito e de débito e as demais entidades similares, sobre os valores das operações de crédito ou de débito recebidos por inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, ou inscritos no Cadastro de Pessoa Física – CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos do Convênio ECF 01/10.
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015.
Redação anterior.
Cláusula primeira Acordam as unidades federadas signatárias em fixar as disposições das cláusulas seguintes, relativas ao fornecimento de informações, por administradoras de cartão de crédito e de débito, sobre os valores das operações de crédito ou de débito realizadas com estabelecimentos de contribuintes do ICMS, nos termos do Convênio ECF 01/01, de 06 de julho de 2001.
Parágrafo único. Revogado pelo Protocolo EFC nº 002/2012 (DOU de 17.04.2012) vigência a partir de 17.04.2012 Redação Anterior
Cláusula segunda Administradoras, facilitadores, arranjos e instituições de pagamentos, credenciadoras de cartão de crédito e de débito e as demais entidades similares entregarão, até o final do mês seguinte de ocorrência, nos locais ou nos endereços eletrônicos indicados pelas unidades da Federação signatárias deste protocolo, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito, de débito, ou similares, com ou sem transferência eletrônica de fundos realizada no mês anterior, de acordo com o “Manual de Orientação” anexo a este protocolo.
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015.
Redação anterior.
Cláusula segunda As administradoras ou operadora de cartão de crédito, ou de débito, ou similar entregarão, até o final do mês seguinte de ocorrência, nos locais ou nos endereços eletrônicos indicados pelas unidades da Federação signatárias deste acordo, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito, de débito, ou similares, com ou sem transferência eletrônica de fundos realizada no mês anterior, de acordo com o “Manual de Orientação” anexo a este Protocolo. Alterado pelo Protocolo ECF nº 001/2007, efeitos a partir de 17.07.2007.
§ 1º As unidades federadas poderão solicitar, a qualquer momento, a entrega, no prazo máximo de trinta dias após a ciência, de relatório impresso em papel timbrado da administradora, introduzido por folha de rosto onde serão indicadas as informações previstas nos incisos I e II, utilizando como padrão o exemplo do ANEXO II, contendo a totalidade ou parte das informações apresentadas em meio eletrônico, onde serão informados: Alterado pelo Protocolo ICMS nº 013/2009, efeitos a partir de 16.04.09. Redação Anterior
I – Nome Empresarial Cadastrado/Nome;
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015.
Redação anterior.
I- a razão social do estabelecimento;
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015.
Redação anterior.
II – CNPJ;
III – o número do estabelecimento cadastrado na administradora;
IV – a data de emissão do relatório;
V – a numeração das páginas;
VI – o período solicitado no ofício;
VII – a data das operações;
VIII – identificador lógico do equipamento onde foi processada a operação; e
IX – o valor da transação de crédito e de débito.
§ 2º As unidades federadas poderão determinar que as administradoras de cartão de crédito ou de débito: Acrescentado pelo Protocolo ECF nº 001/2005, efeitos a partir de 01.07.05.
I – submetam o arquivo eletrônico à validação de conteúdo utilizando o programa validador TEF disponível no endereço eletrônico do Sistema Integrado de Informações (SINTEGRA) www.sintegra.gov.br;
II – transmitam o arquivo eletrônico utilizando o programa transmissor TED disponível no endereço eletrônico do Sistema Integrado de Informações (SINTEGRA) www.sintegra.gov.br.
§ 3º Na ocorrência de contingência que impossibilite o envio das informações referidas na cláusula segunda, a administradora ou operadora, deverá comunicar o fato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, por correspondência registrada à unidade da Federação em que estiver omissa no envio das informações, justificando a contingência e solicitando novo prazo, de até 15 (quinze) dias. Acrescentado pelo Protocolo ECF nº 001/2007, efeitos a partir de 17.07.2007.
§ 4º A omissão na remessa das informações, dentro do prazo estabelecido no “caput”, e sem a devida justificativa prevista no § 3º, sujeita a administradora, ou operadora responsável pelo cartão de crédito, de débito, ou similar à penalidade prevista na respectiva legislação estadual. Acrescentado pelo Protocolo ECF nº 001/2007, efeitos a partir de 17.07.2007.
§ 5º A critério da unidade federada, em substituição ao relatório impresso de que trata o § 1º, poderá ser solicitado a qualquer momento que as informações nele contidas sejam apresentadas em meio magnético, em conformidade com o manual de orientação e assinadas digitalmente pela administradora de cartão de crédito, de débito ou similar, de acordo com o processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Acrescentado pelo Protocolo ICMS nº 013/2009, efeitos a partir de 16.04.09.
Cláusula terceira Fica aprovado o “Manual de Orientação” anexo a este Protocolo, contendo as instruções necessárias ao fornecimento de informações às unidades federadas signatárias.
Cláusula quarta Este protocolo entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2001.
Brasília, DF, 24 de setembro de 2001.
MANUAL DE ORIENTAÇÃO
1 – DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO
1.1 – Disco Flexível de “3 1/2″ ou CD-R de 650MB:
1.1.1 – Formatação: compatível com o MS-Windows;
1.1.2 – Tamanho do registro: 126 bytes, acrescidos de CR/LF (Carriage return / Line feed) ao final de cada registro;
1.1.3 – Organização: seqüencial;
1.1.4 – Codificação: ASCII;
1.1.5 – Comprimido utilizando o WinZip, MasterZip, programa compatível com os anteriores ou programa fornecido pela Unidade da Federação receptora;
1.1.6 – A critério da Unidade da Federação receptora, os dados gerados com as características descritas neste subitem poderão ser enviados via teleprocessamento;
1.1.7 – A critério da Unidade da Federação receptora, os dados terão que ser entregues previamente validados por programa por ela fornecido;
1.2 – Outras Mídias e Formas de Transmissão: A critério da unidade federada receptora, os dados poderão ser recebidos utilizando outras mídias ou formas de transmissão;
1.3 – Formato dos Campos:
1.3.1 – Numérico (N), sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas;
1.3.2 – Alfanumérico (X) – alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco;
1.4 – Preenchimentos dos Campos:
1.4.1 – NUMÉRICO – Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros. As datas deverão ser expressas no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD);
1.4.2 – ALFANUMÉRICO – Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos;
1.4.3 – Campo Inscrição Estadual – O campo Inscrição Estadual é alfanumérico com uma característica especial, devendo ser informados todos os caracteres da inscrição estadual, inclusive os numéricos não significativos (zeros à esquerda), deixando-se em branco as posições à direita.
2 – MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE DOCUMENTOS FISCAIS
2.1 – O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, classificados na ordem abaixo:
Tipos de Registros | Posições de Classificação | A/D | Observações |
10 | 1º registro | ||
11 | 2º registro | ||
65,66 | 3 a 301 a 2
31 a 59 |
AA
A |
CNPJ/MF e IETipo do Registro
Data da Operação e Número da Autorização |
90 | Último registro |
2.2 – A indicação “A/D” significa “ascendente/descendente.
3 – REGISTRO TIPO 10
MESTRE DA ADMINISTRADORA
Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
01 | Tipo do Registro | “10” | 02 | 11 | 2 | N |
02 | CNPJ/MF | Número de inscrição no CNPJ/MF | 14 | 3 | 16 | N |
03 | Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual | 14 | 17 | 30 | X |
04 | Nome da Administradora | Nome comercial (Razão Social/denominação) | 35 | 31 | 65 | X |
05 | Município | Município de domicílio | 30 | 66 | 95 | X |
06 | Unidade da Federação | Unidade da Federação | 02 | 96 | 97 | X |
07 | Fax | Número do fax | 10 | 98 | 107 | N |
08 | Data Inicial | Data do início do período referente às informações prestadas | 08 | 108 | 115 | N |
09 | Data Final | Data do fim do período referente às informações prestadas | 08 | 116 | 123 | N |
10 | Código da identificação do Convênio | “2” (Convênio ECF 01/01) | 01 | 124 | 124 | X |
11 | Código da identificação da natureza das operações informadas | Identificação da natureza das operações informadas | 01 | 125 | 125 | X |
12 | Código da finalidade do arquivo | Finalidade do arquivo | 01 | 126 | 126 | X |
3.1 – OBSERVAÇÕES:
3.1.1 – Campo 10 – Utilizar sempre o código “2” (Convênio ECF 01/01);
3.1.2 – Tabela para preenchimento do campo 11:
Tabela para Código da identificação da natureza das operações informadas
Código | Descrição do código da natureza das informações |
4 | Informações prestadas com autorização das empresas |
5 | Informações prestadas sob intimação do fisco |
3.1.3 – Tabela para preenchimento do campo 12:
Tabela de Finalidades da Apresentação do Arquivo Magnético
Código | Descrição da finalidade |
1 | Normal |
2 | Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pela Administradora referentes a este período |
3 | Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informações referentes a estabelecimentos credenciados não incluídos em arquivos já apresentados pela Administradora |
3.1.3.1 – Considera-se “Retificação aditiva de arquivo” (código 3) a inclusão de informações completas de estabelecimentos credenciados por algum motivo não incluído nos arquivos anteriores. No caso de correção ou inclusão de operações de estabelecimentos credenciados que constam de arquivos anteriores, deve ser utilizada a “Retificação aditiva de arquivo” (código 3), devendo-se neste caso informar novamente todas as operações do estabelecimento credenciado;
3.1.3.2 – Para correção de erros nos campos de identificação do credenciado (CNPJ e Inscrição Estadual), deverá ser enviado novo arquivo completo, utilizando a “Retificação total de arquivo” (código 2).
4 – REGISTRO TIPO 11
DADOS COMPLEMENTARES DA ADMINISTRADORA
Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
01 | Tipo do Registro | “11” | 02 | 01 | 02 | N |
02 | Logradouro | Logradouro | 34 | 03 | 36 | X |
03 | Número | Número | 05 | 37 | 41 | N |
04 | Complemento | Complemento | 22 | 42 | 63 | X |
05 | Bairro | Bairro | 15 | 64 | 78 | X |
06 | CEP | Código de Endereçamento Postal | 08 | 79 | 86 | N |
07 | Nome do Contato | Pessoa responsável para contato | 28 | 87 | 114 | X |
08 | Telefone | Número de telefones para contato | 12 | 115 | 126 | N |
REGISTRO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS
N° | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
01 | Tipo do Registro | “65” | 02 | 01 | 02 | N |
02 | CNPJ/CPF | CNPJ do Estabelecimento Credenciado/CPF | 14 | 03 | 16 | X |
03 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do Estabelecimento Credenciado | 14 | 17 | 30 | X |
04 | Data | Data da operação | 08 | 31 | 38 | N |
05 | Número do documento | Número do comprovante de pagamento atribuído pela administradora | 18 | 39 | 56 | X |
06 | Natureza da Operação | Natureza da operação realizada: “1” para crédito; “2” para débito | 01 | 57 | 57 | N |
07 | Tipo da Operação | Tipo da operação realizada: “1” para operação eletrônica; “2” para operação manual | 01 | 58 | 58 | N |
08 | Valor da Operação | Valor Bruto da respectiva operação (com 2 decimais) | 13 | 59 | 71 | N |
09 | Modelo de Documento | Fiscal Modelo de Documento Fiscal (conforme tabela abaixo) | 02 | 72 | 73 | N |
10 | Número do Documento | Fiscal Número do Documento Fiscal | 10 | 74 | 83 | N |
11 | CEP | Código de Endereçamento Postal | 08 | 84 | 91 | N |
12 | Ponto de Venda (PV) | Número lógico do Ponto de Venda | 08 | 92 | 99 | N |
13 | Brancos | Brancos | 04 | 100 | 103 | X |
14 | UF | Unidade Federada do Estabelecimento Credenciado | 02 | 104 | 105 | X |
15 | Código do município | Código do município segundo tabela do IBGE | 07 | 104 | 105 | X |
16 | Brancos | Brancos | 14 | 113 | 126 | X |
5.1. OBSERVAÇÕES:
5.1.1. Campo 02 – Informar com quatorze posições numéricas para CNPJ e, para CPF três brancos à esquerda e onze posições numéricas;
5.1.2. Campo 03 – Na falta deste campo, preencher com brancos.
5.1.3. Campo 05 – Informar o número do controle da operação, impresso ou não, atribuído pela administradora ou preencher com brancos em caso de inexistência da informação gerada pela administradora;
5.1.4. Campo 06 – Informar a natureza da operação realizada: 1- para operação com cartão de crédito; 2- para operação com cartão de débito;
5.1.5. Campo 07 – Informar o tipo da operação realizada: 1- para operação eletrônica; 2- para operação manual;
5.1.6. Campo 08 – Informar o valor bruto da operação independente de eventuais comissões descontadas. Em caso de operação parcelada deve ser informada a soma de todas as parcelas (valor total da operação). Se houver parcelamento com juros pré-fixados cobrados do cliente, estes devem ser incluídos no valor da operação. A informação, a critério da unidade federada, poderá ser sumarizada.
5.1.7. Campo 09 – Informar o código do modelo do documento fiscal conforme a tabela a seguir, ou preencher com zeros em caso de inexistência de informação:
TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS
CÓDIGO | MODELO |
14 | Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14 |
15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 |
16 | Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16 |
13 | Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13 |
01 | Nota Fiscal, modelo 1 |
21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 |
07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 |
02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02 |
52 | Cupom Fiscal |
5.1.8. – Campo 10 – preencher com zeros na ausência de informação;
5.1.9. – Campo 11 – Informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) do estabelecimento credenciado junto a administradora. Deve ser usado a tabela dos Correios;
5.1.10. – Campo 12 – Número lógico do Ponto de Venda (PV) do estabelecimento credenciado junto a administradora;
5.1.11. – Campo 14 – Informar a sigla da unidade federada do estabelecimento comercial credenciado;
5.1.12. – Campo 15 – Código do município conforme designado pelo IBGE. Na falta do código preencher com zeros;
5.1.13. – Campos 13 e 16 – Preencher com brancos.
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015.
Redação anterior.
Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
01 | Tipo do Registro | “65” | 02 | 01 | 02 | N |
02 | CNPJ/MF | CNPJ/MF do Estabelecimento Credenciado | 14 | 03 | 16 | N |
03 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do Estabelecimento Credenciado | 14 | 17 | 30 | X |
04 | Data | Data da operação | 08 | 31 | 38 | N |
Alterado pelo Protocolo ECF nº 001/2005, efeitos a partir de 01.07.05. Redação Anterior | ||||||
05 | Número do documento | Número do comprovante de pagamento atribuído pela administradora | 18 | 39 | 56 | X |
06 | Natureza da Operação | Natureza da operação realizada: “1” para crédito; “2” para débito | 01 | 57 | 57 | N |
07 | Tipo da Operação | Tipo da operação realizada: “1” para operação eletrônica; “2” para operação manual | 01 | 58 | 58 | N |
08 | Valor da Operação | Valor Bruto da respectiva operação (com 2 decimais) | 13 | 59 | 71 | N |
09 | Modelo de Documento Fiscal | Modelo de Documento Fiscal (conforme tabela abaixo) | 02 | 72 | 73 | N |
10 | Número do Documento Fiscal | Número do Documento Fiscal | 10 | 74 | 83 | N |
Alterado pelo Protocolo ECF nº 001/2005, efeitos a partir de 01.07.05. Redação Anterior | ||||||
11 | Número de cadastro do estabelecimento comercial | Número de cadastro do estabelecimento credenciado na administradora | 20 | 84 | 103 | X |
Acrescentado pelo Protocolo ECF nº 001/2005, efeitos a partir de 01.07.05. | ||||||
12 | Brancos | Brancos | 23 | 104 | 126 | X |
Acrescentado pelo Protocolo ECF nº 001/2005, efeitos a partir de 01.07.05. | ||||||
13 | Brancos | Brancos | 21 | 106 | 126 | X |
5.1. OBSERVAÇÕES: Alterado pelo Protocolo ECF nº 001/2006, efeitos a partir de 03.04.2006. Redação Anterior
5.1.1. Campo 05 – Informar o número do controle da operação, impresso ou não, atribuído pela administradora ou preencher com brancos em caso de inexistência da informação gerada pela administradora;
5.1.2. Campo 06 – Informar a natureza da operação realizada: 1- para operação com cartão de crédito; 2- para operação com cartão de débito;
5.1.3. Campo 07 – Informar o tipo da operação realizada: 1- para operação eletrônica; 2- para operação manual;
5.1.4. Campo 08 – Informar o valor bruto da operação independente de eventuais comissões descontadas. Em caso de operação parcelada deve ser informada a soma de todas as parcelas (valor total da operação). Se houver parcelamento com juros pré-fixados cobrados do cliente, estes devem ser incluídos no valor da operação. A informação, a critério da unidade federada, poderá ser sumarizada. Alterado pelo Protocolo ECF nº 001/2010, efeitos a partir de 14.12.10. Redação Anterior
5.1.5. Campo 09 – Informar o código do modelo do documento fiscal conforme a tabela a seguir, ou preencher com zeros em caso de inexistência de informação:
TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS
CÓDIGO | MODELO |
14 | Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14 |
15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 |
16 | Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16 |
13 | Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13 |
01 | Nota Fiscal, modelo 1 |
21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 |
07 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 |
02 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02 |
52 | Cupom Fiscal |
5.1.6 – Campo 10 – preencher com zeros na ausência de informação;
5.1.7 – Campo 11 – Informar o número de cadastro do estabelecimento credenciado junto a administradora. Na falta de número de cadastro preencher com zeros.
Acrescentado pelo Protocolo EFC nº 001/2012 (DOU de 17.04.2012) vigência a partir de 1º.06.2012 | ||||||
13 | Código do município | Código do município segundo tabelado IBGE | 7 | 106 | 112 | X |
Acrescentado pelo Protocolo EFC nº 001/2012 (DOU de 17.04.2012) vigência a partir de 1º.06.2012 | ||||||
14 | Brancos | Brancos | 14 | 113 | 126 | X |
5.1.8 – Campo 13 – Código do município conforme designado pelo IBGE. Na falta do código preencher com zeros; Acrescentado pelo Protocolo EFC nº 001/2012 (DOU de 17.04.2012) vigência a partir de 1º.06.2012
5.1.9 – Campo 14 – preencher com brancos. Acrescentado pelo Protocolo EFC nº 001/2012 (DOU de 17.04.2012) vigência a partir de 1º.06.2012
6.1.5 – Revogado pelo Protocolo ECF nº 001/2006, efeitos a partir de 03.04.2006. Redação Anterior
TOTAL POR ESTABELECIMENTO CREDENCIADO
Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
01 | Tipo do Registro | “66” | 02 | 01 | 02 | N |
02 | CNPJ/CPF
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015. Redação anterior. CNPJ/MF |
CNPJ do Estabelecimento Credenciado/CPF
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015. Redação anterior. CNPJ/MF do Estabelecimento Credenciado |
14 | 03 | 16 | X
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015. Redação anterior. N |
03 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do Estabelecimento Credenciado | 14 | 17 | 30 | X |
Alterado pelo Protocolo ECF nº 002/2005, efeitos a partir de 11.07.2005. Redação Anterior | ||||||
4 | Período de referência | Ano e mês, no formato AAAAMM | 06 | 31 | 36 | N |
05 | Montante de Cartão de Crédito | Valor total da operações realizadas no período referente a Cartão de Crédito (com 2 decimais) | 18 | 37 | 54 | N |
06 | Montante de Cartão de Débito | Valor total da operações realizadas no período referente a Cartão de Débito (com 2 decimais) | 18 | 55 | 72 | N |
07 | Brancos | Brancos | 54 | 73 | 126 | X |
6.1 – OBSERVAÇÕES:
6.1.1 – Campo 5 – Informar o valor total das operações realizadas no período pelo estabelecimento credenciado – deve ser a soma das operações com Cartão de Crédito informadas nos registros Tipo 65;
6.1.2 – Campo 6 – Informar o valor total das operações realizadas no período pelo estabelecimento credenciado – deve ser a soma das operações com Cartão de Débito informadas nos registros Tipo 65.
6.1.3 – Campo 3 – preencher com brancos. Acrescentado pelo Protocolo ECF nº 003/2005, efeitos a partir de 10.10.2005.
7 – REGISTRO TIPO 90
TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO
Nº | Denominação do campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | |
01 | Tipo do Registro | “90” | 2 | 1 | 2 | N |
02 | CNPJ/MF | CNPJ/MF do informante | 14 | 3 | 16 | N |
03 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do informante | 14 | 17 | 30 | X |
04 | Tipo a ser totalizado | “65” | 2 | 31 | 32 | N |
05 | Total de registros | Total de registros do tipo “65” informados no arquivo | 8 | 33 | 40 | N |
06 | Tipo a ser totalizado | “66” | 2 | 41 | 42 | N |
07 | Total de registros | Total de registros do tipo “66” informados no arquivo | 8 | 43 | 50 | N |
08 | Total Geral | “99” | 2 | 51 | 52 | N |
09 | Total de registros | Total de registros informados no arquivo | 8 | 53 | 60 | N |
10 | Brancos | Brancos | 65 | 61 | 125 | X |
11 | Número de registros tipo 90 | Campo fixo com valor “1” | 1 | 126 | 126 | N |
7.1 – OBSERVAÇÃO:
7.1.1 – Campo 9 – Informar o número total de registros do arquivo incluindo os tipos 10, 11 e 90.
ANEXO II
Relatório Impresso em Papel Timbrado
ANEXO | |||||
Data: | |||||
CNPJ/CPF: | Nome Empresarial/Nome: | ||||
Número do Estabelecimento: | Período: | ||||
COMPROVANTE DE PAGAMENTO | PONTO DE VENDA (PV) | DATA DA TRANSAÇÃO | VALOR CRÉDITO | VALOR DÉBITO | |
9999999999 | 999999 | dd/mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | |
Total dia dd/mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | |||
Total mês mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | |||
Total ano aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | |||
Total relatório | 999.999,99 | 999.999,99 |
Nova redação dada pelo Protocolo ECF n° 001/2015, produzindo efeitos a partir de 01/09/2015.
Redação anterior.
ANEXO | |||||
Data: | pág.: | ||||
CNPJ: | Razão Social: | ||||
Número do Estabelecimento: | Período: | ||||
COMPROVANTE DE PAGAMENTO | PONTO DE VENDA (PV) | DATA DA TRANSAÇÃO | VALOR CRÉDITO | VALOR DÉBITO | |
9999999999 | 999999 | dd/mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | |
Total dia dd/mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | |||
Total mês mm/aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | |||
Total ano aaaa | 999.999,99 | 999.999,99 | |||
Total relatório | 999.999,99 | 999.999,99 | |||