DOM de 03/05/2017
Revoga a Resolução SMF N° 2766 de 17 de Abril de 2013 e dá providências.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições legais que lhe são pertinentes,
RESOLVE:
Art. 1° Fica revogado, a partir de 01.05.2017, o Anexo à Resolução SMF n° 2.766 de 17 de abril de 2013 que passa a vigorar na forma do Anexo à presente Resolução.
Art. 2° As instituições bancárias já credenciadas, na forma do Decreto n° 14.439/95, deverão comparecer à Subsecretaria do Tesouro Municipal para assinatura de novo instrumento, sendo indispensável, neste ato, a apresentação dos documentos relacionados na Resolução SMF n° 2934/2017.
Parágrafo único. Os documentos indicados na Resolução SMF n° 2934/2017 deverão ser entregues dentro dos seus respectivos prazos de validade e de uma única vez, no prazo de 20 dias a contar da data da publicação desta Resolução no D.O. RIO.
Art. 3° As instituições bancárias interessadas no credenciamento deverão cumprir os requisitos exigidos pela Resolução SMF n° 2934/2017.
Art. 4° Para a realização dos atos mencionados nos artigos 2° e 3° desta Resolução, as instituições bancárias deverão dirigir-se à Diretoria de Registro de Receitas da Subsecretaria do Tesouro Municipal da Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua Afonso Cavalcanti, n° 455, Anexo I, sala 604, a partir da data da publicação desta Resolução, das 10h às 16h.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA EDUARDA GOUVÊA BERTO
ANEXO
À RESOLUÇÃO SMF N° 2935 DE 2 DE MAIO DE 2017
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E ____________________________, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° ___/_________/_____. O Município do Rio de Janeiro, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado pela Exmª. Srª. Secretária Municipal de Fazenda, Drª. Maria Eduarda Gouvêa Berto, inscrita no CGC/MF sob o n.° 042.498.733/0001-48, e o _____________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° ____________________, estabelecido na __________________________________________________________, doravante denominado BANCO, neste ato representado por _______________________________________________________________, com CPF n.° __________________, portador da carteira de identidade n.° ____________________, emitida pelo ___________,na qualidade de _________________________________, na forma de seus atos constitutivos, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, através do Decreto n° 14.439/95 e Resolução SMF n.° XXXX de XX de abril de 2017e que se regerá pelas normas gerais constantes daLei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública – Lei Municipal n.° 207/80 e suas alterações, ratificada pela Lei Complementar n.° 01, de 13 de setembro de 1990, bem como pelo Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (RGCAF), aprovado pelo Decreto Municipal n° 3221/81 e suas alterações, subordinando-se este instrumento, ainda, às cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo BANCO, de serviços de arrecadação de receitas próprias do Tesouro do Município do Rio de Janeiro, e de receitas destinadas ao Fundo Orçamentário Especial previstas no Artigo 8° da Lei n° 788, de 12 de dezembro de 1985, através de sua rede de agências em todo território nacional.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
2.1 O MUNICÍPIO providenciará a remessa dos documentos de arrecadação aos contribuintes e interessados, não podendo utilizar-se dos serviços do BANCO para tal finalidad e, ressalvados os casos acordados pelas partes.
2.2 O MUNICÍPIO, desde já e por este instrumento, outorga ao BANCO poderes especiais para endosso – cobrança para fins de compensação na Câmara Bancária dos cheques recebidos para quitação dos documentos de arrecadação, objeto deste contrato.
2.3 O MUNICÍPIO deverá envidar esforços no sentido de viabilizar a implantação de modalidades tecnologicamente avançadas, ainda na vigência do presente contrato.
2.3.1 Os casos de exceção, em que ocorra a emissão de documentos sem códigos de barras, poderão ser acatados pelo BANCO mediante prévia comunicação do MUNICÍPIO à FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO
3.1 Fica obrigado o BANCO a chancelar / fornecer comprovante do recebimento dos créditos tributários ou não tributários em relação às modalidades de serviços previstas no presente contrato, especialmente nos meios de pagamento previstos nas letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e“, “g” da Cláusula Quinta, item 5.1.3.1.1 Quando se tratar de pagamento efetuado através da modalidade Débito Automático o BANCO deverá disponibilizar as informações necessárias à sua confirmação.
3.1.2 Nos casos em que o BANCO questione este MUNICÍPIO acerca de pagamentos feitos através da modalidade Débito Automático e que não tenham sido efetivados, o pedido deverá ser acompanhado de documentação comprobatória de que o BANCO realizou todas as etapas do cadastramento.
3.1.3 Entende-se por documentação comprobatória:
a) comprovante da concretização do cadastramento pelo BANCO;
b) declaração do BANCO de que o contribuinte possuía, à época do débito, saldo suficiente em conta corrente.
3.1.4 A documentação especificada nos itens 3.1.2 e 3.1.3 poderá ser encaminhada ao MUNICÍPIO através de correio eletrônico.
3.2 O BANCO recusará o recebimento, quando ocorrerem as seguintes hipóteses:
a) o documento de arrecadação não estiver no padrão oficial do MUNICÍPIO;
b) o documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras que prejudiquem seus caracteres;
c) o documento de arrecadação não apresentar o código de receita devidamente preenchido ou o código de barras.
Registro e Repasse das Informações e Prestação de Contas sobre o Produto da Arrecadação
Registro do Produto da Arrecadação
3.3 Sem prejuízo do disposto na Cláusula Quarta, o BANCO obriga-se especialmente ao que se segue:
3.3.1 Registrar o produto da arrecadação diária das receitas do MUNICÍPIO em “Conta de Arrecadação”, a ser aberta para essa finalidade, conforme normas COSIF/BACEN.
3.3.2 Os valores arrecadados pelo BANCO não poderão ser considerados, em hipótese alguma, como depósitos à vista ou aplicação financeira.
3.3.3 Fica o BANCO obrigado a informar, por meio de fax ou e-mail, à Subsecretaria do Tesouro da Secretaria Municipal de Fazenda (F/SUBTM), o valor total da arrecadação referida no subitem 3.3.1, um dia após o seu recebimento, até às 14h, mencionando a forma de repasse dentre as elencadas no item 3.4.
3.3.3.1 A prestação de contas do serviço de arrecadação deverá compor-se de Boletim Diário de Arrecadação (BDA), que deverá ser elaborado em 03 (três) vias, discriminando as receitas segundo codificação divulgada pela Secretaria Municipal de Fazenda através da Subsecretaria do Tesouro Municipal (F/SUBTM). O Boletim Diário de Arrecadação deverá ser entregue, diariamente das 09hs até às 12hs, tanto no protocolo da Empresa Municipal de Informática S.A. – IPLANRIO quanto no protocolo da Diretoria de Registro de Receitas da Subsecretaria do Tesouro Municipal.
3.3.3.2 Os procedimentos operacionais relativos à informação dos valores arrecadados serão atendidos da seguinte forma:
a) serão verificados pela Diretoria de Registro de Receitas da F/SUBTM, diariamente, os BDAs remetidos pelo BANCO;
b) após a conferência, caso verifique irregularidade, o referido órgão enviará, através de fax ou e-mail, informação aos BANCOS quanto à correção a ser efetuada nos dados informados, e quanto à necessidade de que compareça representante para eventuais correções.
3.3.3.3 A IPLANRIO, Empresa Municipal de Informática e Planejamento S.A, processará as informações referidas nos itens anteriores, excluída a data da entrega, nos seguintes prazos:
a) em 01 (um) dia útil, a transmissão de dados;
b) em até 02 (dois) dias úteis, os arquivos remetidos através de meio magnético (CD, DVD, INTERNET E E–MAIL); e
c) em até 02 (dois) dias úteis, as informações encaminhadas em papel, desde que nenhum dos lotes de documentos encaminhados pelo BANCO apresente algum tipo de inconsistência.
3.3.3.4 Caso ocorram problemas na transmissão de dados, poderá ser aceita, excepcionalmente, a prestação de contas do BANCO ao MUNICÍPIO através dos itens abaixo discriminados:
a) por meio magnético conforme padrão acordado e disposto no Anexo V (Manual FEBRABAN), caso em que caberá o pagamento de tarifa;
b) na impossibilidade do item anterior, poderá ser aceito o envio de documento estando este no padrão acordado entre o MUNICÍPIO e o BANCO para leitura ótica, caso em que serão digitados pela Diretoria de Atendimento da IPLANRIO, ficando este MUNICÍPIO isento do p agamento da tarifa correspondente.
3.3.3.5 Caso o meio magnético encaminhado apresente algum tipo de inconsistência, que gere a rejeição integral do arquivo, fica o BANCO obrigado a reenviá-lo no prazo de 24 horas, contado da co municação do fato pela Diretoria de Registro de Receitas ou pela Diretoria de Operações da IPLANRIO, sob pena de incidência das penalidades previstas na Cláusula 10.1.1.
3.3.3.6 O BANCO terá até 02 (dois) dias úteis para regularizar os problemas na transmissão de dados. Em caso do não cumprimento incidirão, sobre o BANCO, as penalidades previstas na Cláusula 10.1.1.
3.3.3.7 Os comprovantes de arrecadação deverão permanecer em poder do BANCO por 90 (noventa) dias a contar da data de arrecadação, salvo na hipótese de serem microfilmados, reduzindo-se o prazo de permanência para 30 (trinta) dias, sempre contados da aceitação do arquivo magnético. Decorridos estes prazos, os documentos poderão ser inutilizados pelo BANCO, desde que a inutilização não afete o disposto na Cláusula 3.3.3.12.
3.3.3.8 Os documentos referentes aos lotes de registros rejeitados no processamento dos arquivos magnéticos, discriminados na consistência do referido arquivo, deverão ser encaminhados para processamento em até 30 (trinta) dias. Em caso do não cumprimento, incidirão sobre o BANCO as penalidades previstas na Cláusula Décima, subitem 10.1.2, pela mora na execução do CONTRATO.
3.3.3.9 Todos os serviços prestados pelos BANCOS para captação das informações contidas nos documentos de arrecadação do MUNICÍPIO devem gerar recibos documentais inequívocos do agente arrecadador, nos quais devem constar, no mínimo, o conteúdo do código de barras capturado ou digitado do documento.
3.3.3.10 Os documentos de comunicação, BDA, GRA (Guia de Repasse de Arrecadação), CAPA DE LOTE, PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE TARIFAS, bem como as definições complementares ao Manual FEBRABAN – Versão 04, terão, obrigatoriamente, que seguir os modelos constantes dos anexos I, II, III, IV e V do presente CONTRATO, sob pena de não serem aceitas as informações consignadas em instrumentos diversos, ou que não venham capeados apropriadamente.
3.3.3.11 Fica o BANCO obrigado a prestar informações necessárias e/ou disponibilizar meios para que o MUNICÍPIO, ou quem vier a indicar, verifique o cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO, especialmente no que concerne à exata identificação da modalidade de pagamento efetuado pelo contribuinte.
3.3.3.12 O BANCO deverá manter as fitas-detalhe e os documentos de controle de arrecadação, em papel ou outros meios legais correspondentes, por 60 (sessenta) meses, não se eximindo da obrigatoriedade de efetuar os repasses da arrecadação que venham a ser identificados como não realizados em tempo hábil, aplicando-se o disposto na cláusula.
3.3.3.14. Para os recebimentos realizados após este prazo ficará o BANCO desobrigado a prestar informações, salvo quanto à procedência e veracidade da autenticação mecânica do documento bem como a localização da máquina autenticadora.
3.3.3.13 As informações referentes a pagamentos alegados deverão ser prestadas, pelo BANCO, em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, desde que a prorrogação seja solicitada pelo BANCO até o trigésimo dia impreterivelmente. O prazo para a resposta do BANCO começará a ser contado a partir da data da solicitação feita por este MUNICÍPIO. Em caso de não cumprimento, independente da confirmação quanto à legitimidade, ou não, da autenticação incidirão as penalidades da Cláusula 10.1.2. Na eventual constatação de indício de fraude, o MUNICÍPIO convocará a FEBRABAN para reunião sobre o assunto.
3.3.3.14 Nos casos em que, após consulta à base de dados do Sistema de Arrecadação Municipal, ficar comprovado que o registro não foi encontrado, será cobrado ao BANCO o valor do documento atualizado pela taxa SELIC, ou, na sua extinção, por outro índice que vier a ser estipulado, acrescido do percentual de 2% (dois por cento) do valor do crédito.
3.3.3.15 A atualização prevista no subitem 3.3.3.14 não se aplica aos casos em que o BANCO não comprovar a veracidade da autenticação mecânica aposta no documento.
3.3.3.16 No caso em que o documento tenha sido informado em data diversa (posterior) ou possua valor diverso dos dados constantes da autenticação, ficará obrigado, o BANCO, a informar o número e a data do BDA referente ao pagamento e estará sujeito à atualização e multa estipuladas no subitem 3.3.3.14.
3.3.3.17 O BANCO signatário deste CONTRATO fica obrigado a prestar informações acerca dos pagamentos de receitas deste MUNICÍPIO efetuados em bancos por ele incorporados.
3.3.3.18 O não atendimento às disposições contidas na Cláusula 3.3.3.17 sujeitará o BANCO à aplicação das penalidades relacionadas neste CONTRATO.
Repasse do Produto da Arrecadação 3.4 Fica obrigado o BANCO a repassar ao MUNICÍPIO o produto da arrecadação diária referida no subitem 3.3.1, no 1° (primeiro) dia útil após a data do seu recebimento pela rede bancária, por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), devendo o valor repassado estar disponível na conta 295.197-5 da agência 2234-9 do Banco do Brasil, de titularidade do MUNICÍPIO, até às 14 horas.
3.4.1 Fica obrigado o BANCO a encaminhar até o 2° (segundo) dia útil após a data dos recebimentos, os registros de arrecadação referidos no subitem 3.3.1 através de transmissão de dados, utilizando o serviço Apus Client da empresa AccesStage Tecnologia Ltda., conforme disposto no Anexo V.
3.4.2 No caso de envio de meio magnético (cartucho ou disquete), subitem 3.3.3.4, entregar, na IPLANRIO – Empresa Municipal de Informática S.A, na Rua Afonso Cavalcanti 455, Anexo – 2ª Sobreloja, ou em outro local definido pela Subsecretaria do Tesouro Municipal, a funcionário autorizado e sob protocolo, até às 12h do 2° (segundo) dia útil após a data de pagamento.
3.4.3 Os documentos sem código de barras e os descritos na Cláusula 3.3.3.4.b, deverão ser entregues, na IPLANRIO – Empresa Municipal de Informática S.A, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Anexo – 2ª Sobreloja -ou em outro local definido pela Subsecretaria do Tesouro Municipal, a funcionário autorizado e sob protocolo, até às 12h do 4° dia útil após a data de pagamento.
3.4.4 Na hipótese de ocorrer intervenção e liquidação extrajudicial do BANCO, os créditos que tiverem sido efetivados para pagamento de receitas municipais serão integralmente remetidos, sem prejuízo de eventual limite estabelecido pelo BANCO CENTRAL.Outras Obrigações
3.5 Ficam obrigados, o BANCO e o MUNICÍPIO, a divulgar e incentivar, por meio de campanhas periódicas de informação, as modalidades de pagamento relativas ao auto-atendimento.
3.6 O BANCO deverá implantar o recebimento de tributos municipais por meio de débito automático em conta corrente, incentivando a adoção do novo sistema por seus clientes, ainda na vigência do presente Contrato;
3.7 O MUNICÍPIO se compromete a avaliar, através da IplanRio – Empresa Municipal de Informática S.A., a implantação do recebimento eletrônico da documentação referente à arrecadação (BDAs, GRAs, Planilhas de Cobrança de Tarifas) bem como o envio dos documentos elaborados pela Diretoria de Registro de Receitas da Subsecretaria do Tesouro Municipal, ainda na vigência do presente CONTRATO.
3.8 O BANCO deverá informar à Diretoria Financeira da Subsecretaria do Tesouro Municipal número de conta corrente onde serão creditados os valores referentes ao pagamento de tarifas.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DIFERENÇAS FINANCEIRAS DE REPASSE
As diferenças financeiras de repasse, constatadas a maior ou a menor em relação ao valor efetivamente arrecadado, serão tratadas da seguinte forma:
a) quando o BANCO repassar a maior, será compensado o valor, no repasse seguinte, condicionando-se tal fato à prévia e justificada comunicação por escrito ao MUNICÍPIO, cujos efeitos somente ocorrerão após aceite deste, salvo os casos acordados entre as partes;
b) quando o BANCO repassar a menor, compensará ao MUNICÍPIO, no repasse seguinte e mediante comunicação, por um valor atualizado desde a data na qual deveria ter ocorrido a transferência até a do efetivo repasse, pela Taxa SELIC ou, na sua extinção, por outro índice que vier a ser estipulado não se aplicando, nesse caso, dedução de recolhimento compulsório a que o agente bancário estiver sujeito por determinação do BANCO CENTRAL. Das tarifas e serviços respectivos
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS
5.1 A título de remuneração pela prestação de serviços objeto deste contrato, o MUNICÍPIO pagará ao BANCO, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida pelo contribuinte, as seguintes tarifas, por cada documento arrecadado:
a) R$ 1,21(um real e vinte e um o centavos) no caso de recebimentos feitos em Guichê de Caixa com guia de arrecadação com código de barras;
b) R$ 1,00 (um real) no caso de recebimentosfeitos por casas lotéricas ou outros correspondentes não bancários com guia de arrecadação;
c) R$ 0,81 (oitenta e um centavos do real) no caso de recebimentos feitos através de Arrecadação Eletrônica (terminais de autoatendimento, ATM, home / office banking) com guia de arrecadação;
d) R$ 0,81 (oitenta e um centavos do real) no caso de recebimentos feitos através da Internet com guia de arrecadação;
e) R$ 0,81 (oitenta e um centavos do real) no caso de recebimentos feitos através de telefone com guia de arrecadação;
f) R$ 0,46 (quarenta e seis centavos do real) no caso de recebimentos feitos através de débito em conta corrente (Débito Automático) com guia de arrecadação;
g) R$ 1,25 (hum real e vinte e cinco centavos) no caso de recebimentos feitos através de DARM (Documento de Arrecadação Municipal) que não possuam código de barras nem a linha digitável.
5.1.1 Os documentos com código de barras padrão FEBRABAN não processados pelo BANCO não farão jus ao pagamento de tarifa.
5.2 Para efeito de cálculo da remuneração, serão considerados os documentos arrecadados / processados no período de prestação dos serviços, sujeitos à conferência e aprovação do MUNICÍPIO.
5.3 Os documentos de cobrança (Anexo IV) deverão ser consolidados e baseados nas informações discriminadas nos BDAs a cada 30 (trinta) dias, considerado o período 1 a 30 do mês.
5.4 O pagamento da remuneração aqui prevista será feito com a observância do cronograma abaixo, descrito em dias úteis.
a) Documentos com código de barras no padrão FEBRABAN, informados por meio magnético: – D+0 – Data do último dia de arrecadação do período; – D+2 – BANCOS entregam volume magnético ou transmissão de dados do último dia de arrecadação; – D+3 – IPLANRIO encerra processamento do movimento; – 01 (um) dia útil após o item anterior – MUNICÍPIO comunica aos bancos situação do período; – 01 (um) dia útil após o item anterior – BANCOS entregam documento de cobrança ao MUNICÍPIO, o que somente poderá ocorrer até às 14h;- 30 (trinta) dias corridos após a data do último dia da arrecadação do período – MUNICÍPIO paga tarifa aos BANCOS.
b) Documentos sem código de barras no padrão FEBRABAN e encaminhados em papel: – D+0 – Data do último dia de arrecadação do período; – D+4 – BANCOS entregam movimento do último dia de arrecadação; – Dia 08 decada mês – IPLANRIO encerra processamento do movimento; – 01 (um) dia útil após o item anterior – MUNICÍPIO comunica aos BANCOS situação do período; – 01 (um) dia útil após o item anterior – BANCOS entregam documento de cobrança; – 40 (quarenta) dias corridos, após a data do último dia da arrecadação do período – MUNICÍPIO paga tarifa aos BANCOS.
5.4.1 Na eventualidade do MUNICÍPIO atrasar o pagamento da remuneração, será devido ao BANCO o valor atualizado, desde a data na qual deveria ter ocorrido até a do efetivo pagamento, pela Taxa SELIC ou, na sua extinção, por outro índice que vier a ser estipulado.
5.4.2 Na hipótese de inobservância, por parte do BANCO, do cronograma estabelecido no item 5.4 letras “a” e “b” a planilha de cobrança referente à arrecadação do período será encaminhada para pagamento no mês seguinte.
5.4.3 O disposto no item anterior será aplicado, ainda, na hipótese em que o meio magnético entregue com a arrecadação apresente inconsistência, por culpa exclusiva do BANCO, não sendo idôneo, portanto, a dar início aos demais prazos pactuados.
5.4.4 O BANCO terá um prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entrega de documentos lançados nos BDAs como Receita a Classificar. Após este prazo, o MUNICÍPIO se exime do pagamento da tarifa referente a estes recebimentos, sem prejuízo da cobrança estipulada na Cláusula 10.1.2.
5.4.5 As planilhas de cobrança de tarifas somente serão acatadas pelo MUNICÍPIO se entregues na Subsecretaria do Tesouro Municipal em até 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir do último dia do período de cobrança. Findo este prazo, o BANCO perderá o direito a tal cobrança.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTAMENTO
6.1 O presente contrato vigorará por 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 1° de maio de 2017 podendo ser prorrogado ou alterado por instrumentos próprios, observando-se, por conseguinte, o disposto nos artigos 57, inciso II, e 65, da Lei Federal n° 8666/93 e no Decreto “N” 19.810 de 23.04.2001 alterado pelo Decreto “N” 25.240 de 13.04.2005.
6.2 O valor das tarifas ora avençado poderá ser repactuado após o término da vigência do presente contrato, até o limite da variação acumulada do IPCA-E (ou índice que vier a substituí-lo) computada durante os exercícios de 2017 e 2018.
CLÁUSULA SÉTIMA
O BANCO deverá manter, no MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representante responsável pela sua Centralizadora de Arrecadação.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
Dar-se-á a rescisão deste CONTRATO de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial, pelo inadimplemento, por qualquer das partes de qualquer cláusula deste CONTRATO, bem como pelas hipóteses previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, com as consequências e penalidades nela indicadas.
CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO CONTRATO
Considerando-se a previsão de um montante aproximado de ________________. (________________) documentos arrecadados/ano, o valor estimado global do CONTRATO é de R$___________________ (_____________________________________________________).
CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
10.1 Afora as penalidades previstas nos subitens abaixo elencados, a inexecução de qualquer dos serviços contratados, sua execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou infração contratual sujeita o BANCO, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal, às penalidades constantes da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, e do artigo 589 e parágrafos do RGCAF, sendo sua aplicação processada na forma dos artigos 590 a 597 do RGCAF.
10.1.1 O não cumprimento pelo BANCO do estabelecido nas Cláusulas 3.3.3.5 e 3.3.3.6, sujeitará o mesmo às seguintes penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a saber:
a) advertência, por escrito, a ser aplicada no dia seguinte ao do término dos prazos estabelecidos neste CONTRATO;
b) multa moratória, a ser aplicada no segundo dia útil após advertência, a ser cobrada em até 120 (cento e vinte) dias após o dia da efetiva entrega do documento, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da tarifa a que o BANCO fizer jus, por dia útil de atraso, sobre a quantidade total de documentos e/ou arquivos magnéticos entregues fora do prazo de obrigação de entrega, ressalvados os casos de força maior, devidamente justificados;
c) o não pagamento da multa, em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da mesma, pelo banco, ensejará suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, por prazo não superior a 2 (dois) anos.10.1.2 O não cumprimento, pelo BANCO, do estabelecido nas Cláusulas 3.3.3.8, 3.3.3.12, 3.3.3.13, 3.3.3.14, 3.3.3.16, 3.3.3.17 e 5.4.4 sujeitará o mesmo à seguinte penalidade:
a) No 1° (primeiro) dia útil após o término dos prazos estabelecidos nas Cláusulas acima especificadas será cobrada, com vencimento em 30 (trinta) dias corridos, multa no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por documento não enviado (cláusulas 3.3.3.8 e 5.4.4) ou comunicação oficial não atendida (cláusulas 3.3.3.12, 3.3.3.13, 3.3.3.14, 3.3.3.16 e 3.3.3.17);
b) A cada decurso de 30 (trinta) dias corridos sem o pagamento de multa estabelecida na letra “a” desta Cláusula, o valor da mesma será aumentado do seu valor, passando a R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) decorridos 60 (sessenta) dias corridos, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) decorridos 90 (noventa) dias corridos e assim sucessivamente até o prazo máximo de 6 (seis) cobranças com posterior aplicação do disposto na Cláusula 10.1.4, sendo que o pagamento da multa posterior não inibe a cobrança da anterior;
c) O BANCO que mantiver classificado no Código 66 – Receitas a Classificar, por mais de 02 (dois) dias úteis após a data prevista na cláusula 3.4.3 para a entrega do Boletim Diário de Arrecadação (BDA), valor igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total arrecadado no dia, será penalizado em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) acrescidos de 1% (um por cento) do valor classificado no referido código, sem prejuízo da aplicação do disposto na cláusula 5.4.4 do presente contrato.
10.1.3 Para efeito exclusivamente contábil, as penalidades pecuniárias serão recolhidas através de documento de arrecadação próprio, com a indicação de código de receita específico, sobre a qual será acrescido o valor da tarifa contratada.
10.1.4 As penalidades pecuniárias impostas por força de infração às Cláusulas deste CONTRATO, com exceção daquelas discriminadas na cláusula 10.1.1, deverão ser pagas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados a partir do recebimento da mesma podendo tal prazo ser prorrogado, uma única vez e por igual período, desde que a solicitação para prorrogação seja recebida pelo MUNICÍPIO até às 14 horas do dia do vencimento dapenalidade. Neste caso, o valor da penalidade ou do tributo será reajustado até a data de vencimento solicitada pelo BANCO. No caso da não regularização das referidas multas ou do tributo em questão, o pagamento das tarifas devidas ao BANCO pela prestação do serviço de arrecadação no período, será suspenso, até que se efetive a referida regularização.
10.1.5 O valor das penalidades pecuniárias referidas na presente Cláusula poderá ser reajustado ao final do presente contrato pelo mesmo índice aplicado na Cláusula 6.2.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DESPESAS
As despesas com a execução deste CONTRATO correrão à conta do Programa de Trabalho n.° 31.02.04.122.0389.2062 – Natureza da Despesa 33.90.39.32, do corrente exercício, tendo sido emitida a Nota de Empenho n.° _______________________________________________.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Qualquer alteração na sistemática tributária vigente, que afete o custo de execução dos serviços ora contratados, deverá ser proporcionalmente compensada nos valores das tarifas previstas na Cláusula Quinta, subitem 5.1.
12.2 Quaisquer providências tomadas pelo MUNICÍPIO ou pelo BANCO que resultem na redução dos custos da prestação de serviço objeto deste CONTRATO, deverão refletir no valor das tarifas previstas na Cláusula Quinta.
12.3 O BANCO não poderá, em hipótese alguma, restringir o horário de atendimento para arrecadação de receitas municipais, tanto para “clientes” como para “não clientes”.
12.3.1 O aceite de cheques para quitação das receitas objeto deste CONTRATO fica a critério do BANCO arrecadador. Nos casos de cheques não honrados, qualquer que seja o motivo, a cobertura financeira será de exclusiva responsabilidade do BANCO.
12.4 O BANCO é responsável pela verificação dos valores e prazos consignados nos documentos de arrecadação.
12.5 Na eventualidade de alterações nos formulários destinados à arrecadação de receitas municipais, bem como na forma de preenchimento, o MUNICÍPIO obriga-se a comunicar o fato ao BANCO que terá, impreterivelmente, 90 (noventa) dias corridos e contados a partir da data da comunicação para adequar-se aos novos modelos.
12.6 O BANCO terá o prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de entrega do instrumento de contrato, para devolvê-lo devidamente assinado por seus representantes, sob pena de ser descredenciado.
12.7 As partes se comprometem a negociar disposição a ser inserida no presente instrumento, por meio de Termo Aditivo, pela qual serão estabelecidas as regras aplicáveis a eventual recebimento a menor, pelos bancos arrecadadores dos valores cobrados pelo MUNICÍPIO.
12.8 Para efeito de contagem de prazo, considera-se dia útil aquele em que houver expediente bancário.
12.9 Ficará a critério do BANCO a prestação de serviços previstos neste CONTRATO por correspondentes não bancários, mediante comunicação ao MUNICÍPIO. Na eventual constatação de indício de fraude no recebimento através deste canal, o MUNICÍPIO convocará a FEBRABAN para reunião sobre o assunto.
12.10 Fica eleito o foro da Comarca da Capital como competente para solucionar eventuais pendências decorrentes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇAO
O MUNICÍPIO se obriga a promover, às expensas do BANCO, publicação em extrato do presente Contrato dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da sua assinatura, no D.O. RIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – (FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA)
. Serão remetidas cópias autênticas do presente instrumento ao órgão de controle interno do Município no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua assinatura e ao Tribunal de Contas do Município do Rio no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua publicação.E por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente CONTRATO, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as cláusulas deste instrumento.
Rio de Janeiro, ___ de ________ de 2017.
|
__________________________________ |
__________________________________ |
|
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO |
BANCO |
TESTEMUNHAS
|
1. |
1. |
||||||||
|
2. |
2. |
ANEXO I
BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO
BDA N.° ____/____ DE ____/____/____
| AGENTE ARRECADADOR |
| CÓDIGO IDENTIFICADOR |
|
CÓD. |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
DOC. |
IMPORTÂNCIA |
|
|
05 |
DOCUMENTOS CAPTURADOS (MEIO MAGNÉTICO) |
|||
|
07 |
DOCUMENTO DÉBITO EM C/C (MEIO MAGNÉTICO) |
|||
|
72 |
IPTU – C/ CÓD. BARRAS – NÃO CAPTURADOS |
|||
|
DM |
DARM – S/ CÓD. BARRAS |
|||
|
D2 |
DARM – C/ CÓD. BARRAS – NÃO CAPTURADOS |
|||
|
66 |
RECEITAS A CLASSIFICAR |
|||
|
87 |
DOCUMENTOS RECUSADOS – DÉBITO AUTOMÁTICO |
|||
|
89 |
DOCUMENTOS RECUSADOS NO MEIO MAGNÉTICO |
|||
|
TO |
||||
|
ENVELOPES ENTREGUES |
EM ____/____/____
|
__________________________________ |
__________________________________ |
|
AGENTE ARRECADADOR |
SUPERINTENDÊNCIA |
ANEXO II
GUIA DE REPASSE DA ARRECADAÇÃO – GRA N.° ____/____ DE ____/____/____
| AGENTE ARRECADADOR |
| CÓDIGO IDENTIFICADOR |
O BANCO transfere, nesta data, a crédito da conta n.º 295.197.5 “MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – CONTA ARRECADAÇÃO”, o valor da arrecadação de receitas municipais relativas ao dia ____/____/____, constante do BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO – BDA n.º ____/____.
Em ____/____/____
|
R$
|
|
|
Autenticação mecânica
|
|
|
_______________________________ |
|
|
AGENTE ARRECADADOR |
|
ANEXO III
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
XXX – Y / BANCO ABC S.A.
CAPA DE LOTE N.º DE _____ BDA N.º ____
ARRECADAÇÃO: ________/________/ _________
|
Código
|
Qtd. Doc.
|
Valor
|
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
XXX – Y / BANCO ABC S.A.
CAPA DE LOTE N.º DE _____ BDA N.º ____
ARRECADAÇÃO: ________/________/ _________
|
Código
|
Qtd. Doc.
|
Valor
|
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
XXX – Y / BANCO ABC S.A.
CAPA DE LOTE N.º DE _____ BDA N.º ____
ARRECADAÇÃO: ________/________/ _________
|
Código
|
Qtd. Doc.
|
Valor
|
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
XXX – Y / BANCO ABC S.A.
CAPA DE LOTE N.º DE _____ BDA N.º ____
ARRECADAÇÃO: ________/________/ _________
|
Código
|
Qtd. Doc.
|
Valor
|
ANEXO IV
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS
|
Agente arrecadador |
|
|
Código
|
Descrição
|
|
Arrecadação |
Situação |
|||||
|
Período de: ____/____/____ Até: ____/____/____ |
□ Meio Magnético □ Papel (DM) |
|||||
| Data arrecadação | Quantidade | Tarifa calculada | Data arrecadação | Quantidade | Tarifa calculada | |
| TOTAL | ||||||
|
________________________ |
||||||
|
Entregue:/____/____ |
Agente arrecadador |
|||||